ДОХОДИ

За січень-липень 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 101,8%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 431,7 млн. грн. План перевиконано на 7,7 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 66,1 млн. грн. або на 18,1%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 61,3%) – надійшло 264,7 млн. грн. План виконано на 98,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,9%, що становить 44,0 млн. грн.

Основною причиною невиконання плану є зменшення чисельності працюючих на підприємствах міста та заборгованість по сплаті податку ПРАТ «Мелітопольгаз».

єдиний податок (питома вага – 16,4%) - надходження склали 71,0 млн. грн. План виконано на 99,3%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 21,4 %, що становить 12,5 млн. грн.

Причиною невиконання плану є надання пільги платникам I групи та зниження обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку.

акцизний податок (питома вага – 8,9%) – надходження склали 38,3 млн. грн., план виконано на 153,2 %.

Основна причина перевиконання - не передбачено в плані акцизний податок на пальне. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 16,8% або на 5,5 млн. грн.;

плата за землю (питома вага – 7,3%) – надходження склали 31,3 млн. грн. План виконано на 95,4%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4,3% або на 1,3 млн. грн.

Причиною невиконання плану надходжень є  зменшення нарахувань земельного податку по ПАТ «Придніпровська залізниця» у зв’язку з переглядом нормативно-грошової оцінки землі і заборгованість по орендній платі за землю ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» у сумі 1,3 млн. грн.;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 18,0 млн. грн. План виконано на 115,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5,3 млн. грн. або на 41,7%.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,3 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України в сумі 33,5 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 191,3 млн. грн., що становить 100,0 % від плану, у тому числі:

освітня субвенція – 151,1 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 3,6 млн. грн.;

субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (придбання препаратів інсуліну) – 4,6 млн. грн.;

субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 7,0 млн. грн.;

субвенція на розвиток спортивної інфраструктури – 25,0 млн. грн.;

У цілому доходи загального фонду міського бюджету за січень-липень 2021 року склали  656,5 млн. грн.

За січень-липень 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 74,1 млн. грн., у т. ч.:

екологічний податок – 151,3 тис. грн.;

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1,2 млн. грн.;

власні надходження бюджетних установ – 24,2 млн. грн.;

цільовий фонд – 717,9 тис. грн.;

кошти від відчуження комунального майна – 1,1 млн. грн.;

кошти від продажу землі – 1,1 млн. грн.

Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенція з державного бюджету України на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 29,7 млн. грн. та субвенція з обласного бюджету України на здійснення природоохоронних заходів у сумі 16,0 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за січень-липень 2021 року склав 730,6 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за січень-липень 2021 року склав 741,0 млн грн, у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 583,0 млн грн, що складає 60,1% від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 322,1 млн грн, aбо 55,2% від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 28,2 млн грн, або 4,8%;

- соціальний захист населення – 9,0 млн грн, або 1,5%;

- культура – 28,5 млн грн, або 4,9%;

- фізична культура – 15,1 млн грн, або 2,6%;

- житлово-комунальне господарство – 87,2 млн грн, або 15,0%.

Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 408,8 млн грн, що складає 70,1% від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 48,1 млн грн, або 8,3% від загальної суми видатків.

Видатки на медикаменти – 0,6 млн грн, або 0,1% від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 року - 4,3 млн грн). Видатки на харчування – 6,3 млн грн, у тому числі: по дошкільних закладах – 4,3 млн грн, або 1,1% від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 рік – 4,5 млн грн).

Видатки, пов’язані з благоустроєм, склали 87,2 млн грн, з них:

• поточний ремонт дорожнього покриття - 45,2 млн грн;

• поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів – 9,7 млн грн;

• утримання вулично-дорожньої мережі – 12,7 млн грн;

• обслуговування мережі вуличного освітлення – 5,8 млн грн;

• постачання електроенергії на об’єкти благоустрою – 6,2 млн грн;

• послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 2,7 млн грн;

• утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку культури та відпочинку ім. Горького – 2,2 млн грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 7 місяців 2021 року склали 158,0 млн грн, а саме:

- цільовий фонд – 741,1 тис. грн;

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 23,8 млн грн;

- бюджет розвитку – 133,5 млн грн, з них:

По галузі «Освіта» - 15,9 млн грн, з них:

- придбання обладнання – 344,5 тис. грн (придбання обладнання для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами);

• капітальний ремонт - 15,6 млн грн (капітальний ремонт приміщень (заміна вікон), капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) з них:

• заміна вікон по ДНЗ – 568,1 тис грн;

• капітальний ремонт ДНЗ №24 – 2,5 млн грн;

• капітальний ремонт ЗОШ №8 – 1,4 млн грн;

• капітальний ремонт ЗОШ №15 – 9,7 млн грн.

По галузі «Охорона здоров’я» - 13,9 млн грн, з них:

• придбання обладнання – 2,3 млн грн (придбання медичного обладнання);

• капітальний ремонт – 11,6 млн грн (капітальний ремонт будівель та об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) з них:

• відокремлений підрозділ «Інфекційна лікарня» КУ «ТМО «БЛІМЛтШМД» - капітальний ремонт – 4,3 млн грн;

• КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок», – капітальний ремонт – 7,3 млн грн.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 1,5 млн грн, з них:

придбання обладнання – 1,5 млн грн;

По галузі «Соціальний захист» - 112,1 тис. грн, з них:

• придбання обладнання – 52,4 тис. грн;

- капітальний ремонт - 59,7 тис. грн.

По галузі «Культура» - 484,5 тис. грн, з них:

• придбання обладнання – 344,5 тис. грн (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів);

• капітальний ремонт Палацу культури залізничників – 140,0 тис грн (в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

По галузі «Фізкультура» - 59,0 млн грн, з них:

• придбання обладнання – 625,7 тис. грн;

• капітальний ремонт – 58,4 млн грн (капітальний ремонт об’єктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною) з них:

• будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною – 43,0 млн грн;

• капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №3» - 13,1;

• будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) – 2,2 млн грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів у сумі 37,3 млн грн, з них:

• реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 17,5 млн грн;

- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 10,5 млн грн;

• капітальний ремонт дорожнього покриття 2,6 млн грн;

• капітальний ремонт вуличного освітлення – 3,4млн грн (в рамках програми «НЕФКО»;

• поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 2,6 млн грн;

• придбання малих архітектурних форм, лічильників – 748,5 тис. грн.

Крім того, протягом січня-липня поточного року відповідно до кредитного договору з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення кредитних коштів у сумі 24,2 млн грн, та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі 4,7 млн грн.

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

Для реалізації громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік передбачені бюджетні кошти в сумі 3,1 млн грн, у тому числі: на 5 освітніх проєктів - 0,5 млн грн, 7 локальних – 1,6 млн грн та на 2 загальноміські – 1,0 млн грн.

На звітну дату виконано 2 громадських проекти (1 освітній та 1 локальний громадський проект) на загальну суму 424,5 тис. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проєктів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

Видатки за липень 2021 р.

Виконання бюджету розвитку на 01.08.2021 р.

Міські програми за липень 2021 р.

Аналіз виконання плану доходів загального фонду місцевого бюджету на 01.08.2021 р.

Виконання бюджету участі на 01.08.2021 р.