ДОХОДИ

За 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 101,7%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 787,6 млн грн. План перевиконано на 12,8 млн грн.

Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 120,4 млн грн або на 18,0%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (питома  вага у власних доходах загального фонду – 60,6%) – надійшло 476,9 млн грн. План виконано на 101,0%. Порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 20,4%, що становить 80,7 млн грн;

- єдиний податок (питома  вага – 16,6%) - надходження склали 130,6 млн грн. План виконано на 101,2%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 24,1 %, що становить 25,4 млн грн;

- акцизний податок (питома  вага – 9,7%) – надходження склали 76,6 млн грн, план виконано на 102,7 %. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 12,0 %, що становить 8,2 млн грн.;

- плата за землю (питома  вага – 7,1%) – надходження склали 55,6 млн грн.  План виконано на 103,7%. Порівняно з минулим роком  надходження збільшились на 5,5% або на 2,9 млн грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - надійшло 30,0 млн грн. План виконано на 106,0%. Порівняно з 2020 роком  надходження збільшились на 6,1 млн грн або на 25,5%.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України в сумі 61,2 млн грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 434,5 млн грн, що становить 100,0 % від плану, у тому числі:

- освітня субвенція – 246,4 млн грн;

- інші освітні субвенції – 19,0 млн грн;

- субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (придбання препаратів інсуліну) – 6,0 млн грн;

- субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 19,6 млн грн;

- субвенція на розвиток спортивної інфраструктури – 129,2 млн грн;

- субвенція на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 7,1 млн грн;

- інші субвенції – 7,2 млн грн.

У цілому доходи загального фонду міського бюджету  за 2021 рік склали 1283,3 млн грн.

За 2021 рік до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло   279,7 млн грн, у т. ч.:

- екологічний податок – 219,3 тис. грн;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2,5 млн грн;

- власні надходження бюджетних установ – 41,4 млн грн;

- цільовий фонд – 1,4 млн грн;

- кошти від відчуження комунального майна –  36,7 млн грн;

- кошти від продажу землі – 11,7 млн грн.

Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли:

- субвенція з державного бюджету України на  реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 42,3 млн грн;

- субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 82,2 млн грн;

- субвенції з обласного бюджету: на здійснення природоохоронних заходів – 31,8 млн грн;

- інші субвенції - 29,5 млн грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 2021 рік склав 1563,0 млн грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за 2021 рік склав 1 530,9 млн грн, у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 1 023,5 млн грн, що складає 97,1% від запланованого обсягу видатків.  

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 542,6 млн грн, aбо 53,0% від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 37,8 млн грн, або 3,7%;   

- соціальний захист населення – 16,1 млн грн, або 1,6%;  

- культура – 47,6 млн грн, або 4,7%;  

- фізична культура – 28,1 млн грн, або 2,7%;   

- житлово-комунальне господарство – 178,6 млн грн, або 17,4%.

Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 663,9 млн грн, що складає 64,9% від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 90,3 млн грн, або 8,8% від загальної суми видатків.

Видатки на медикаменти – 0,8 млн грн, або 0,08% від загальної суми видатків (за 2020 рік - 8,9 млн грн). Видатки на харчування – 12,2 млн грн, у тому числі: по дошкільних закладах – 7,4 млн грн, або 1,2% від загальної суми видатків (за  2020 рік – 8,8 млн грн).

Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 178,6 млн грн, з них:

- поточний ремонт дорожнього покриття - 93,7 млн грн;

- поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та

- внутрішньо квартальних проїздів – 14,7 млн грн;

- утримання вулично-дорожньої мережі – 24,6 млн грн;

- обслуговування мережі вуличного освітлення – 11,8 млн грн;

- постачання електроенергії на об’єкти благоустрою – 12,6 млн грн;

- послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 6,1млн грн;

- утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку культури та відпочинку ім. Горького – 3,9 млн грн;

- підвищення продуктивності та стабільної роботи об’єктів водопостачання, водовідних та каналізаційних мереж – 3,9 млн грн;

- розчищення русел, водовідвідних споруд, косіння водної рослинності – 1,0 млн грн;

заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин – 1,6 млн. грн.

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за 2021 рік склали 507,4 млн грн, у тому числі:

- цільовий фонд – 2,2 млн грн;

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 42,0 млн грн;

- бюджет розвитку – 381,0 млн грн, з них: 

По галузі «Освіта» - 88,6 млн грн, з них:

- придбання обладнання – 16,7 млн грн (придбання обладнання для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами);

- капітальний ремонт - 71,9 млн грн (капітальний ремонт приміщень (заміна вікон), капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) з них:

- капітальні ремонти та заміна вікон по ДНЗ та ЗОШ – 2,6 млн грн;

- капітальні ремонти санвузлів, встановлення протипожежної сигналізації – 3,1 млн грн;

- капітальний ремонт ДНЗ №24 – 8,4 млн грн;

- капітальний ремонт ЗОШ №8 – 2,7 млн грн;

- капітальний ремонт ЗОШ №15 – 15,2 млн грн;

- капітальний ремонт ДНЗ №8 – 1,5 млн грн;

- реконструкція Ліцею №10 – 10,9 млн грн;

- проекти по капітальним ремонтам ЗОШ та ДНЗ – 6,2 млн грн.

По галузі «Охорона здоров’я» - 33,5 млн грн, з них:

- придбання обладнання – 12,7 млн грн (придбання медичного обладнання);

- капітальний ремонт – 20,8 млн грн (капітальний ремонт будівель та об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) з них:

- відокремлений підрозділ «Інфекційна лікарня» КНП «ТМО «БЛІМЛ та ШМД» - капітальний ремонт – 4,3 млн грн;

- КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок» – капітальний ремонт – 13,4 млн грн;

- капітальний ремонт КУ «ЦПМСД №1» - 1,1 млн грн. 

- будівлі А-2 розташованої за адресою: м. Мелітополь вул.  Кізіярська 55/1 капітальний ремонт - 2,0 млн грн.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 4,6 млн грн, з них:

- придбання обладнання по міським програмам– 4,6 млн грн;

По галузі «Соціальний захист» - 17,5 млн грн, з них:

- придбання житла для учасників АТО – 7,1 млн грн;

- придбання житла для дітей сиріт  – 7,2 млн грн;

- придбання обладнання – 2,9 млн грн.;

- капітальний ремонт  - 273,0 тис. грн.

По галузі «Культура» - 5,4 млн грн, з них:

- придбання обладнання – 4,1 млн грн (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів);

- капітальний ремонт Палацу культури залізничників – 348,6 тис. грн (в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України);

- капітальний ремонт Мелітопольського краєзнавчого музею – 552,8 тис. грн;

- капітальний ремонт дитячої школи мистецтв – 353,0 тис. грн.

По галузі «Фізкультура» - 127,9 млн грн, з них:

- придбання обладнання – 1,9 млн грн;

- капітальні вкладення – 126,0 млн грн (капітальний ремонт об’єктів у рамках

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною) з них:

- будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною – 104,2 млн грн;

- капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №3» - 15,8 млн грн;

- будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) – 6,0 млн грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів у сумі 89,4  млн грн, з них:

- реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 46,0 млн грн;

- реконструкція нежитлових приміщень та будівель під котельню – 15,6 млн грн;

- капітальний ремонт дорожнього покриття – 14,9 млн грн;

- капітальний ремонт вуличного освітлення – 3,4 млн грн (в рамках програми «НЕФКО»;

- поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 5,5 млн грн;

- придбання малих архітектурних форм, лічильників – 4,0 млн грн.

Крім того, протягом січня-грудня поточного року відповідно до кредитних договорів  з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК», АТ «Укрексімбанк» та міжнародною фінансовою корпорацією НЕФКО було здійснено повернення кредитних коштів у сумі 32,0 млн грн, та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі 12,3 млн грн.

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

Для реалізації  громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік передбачені бюджетні кошти в сумі 3,1 млн грн, у тому числі: на 5 освітніх проєктів - 0,5 млн грн, 7 локальних – 1,6 млн грн та на 2 загальноміські – 1,0 млн грн.

На звітну дату виконано 12 громадських проєкти (5 освітніх та 7 локальних громадських проєкта) на загальну суму 1992,3 тис. грн. Виконання загальноміських проєктів планується у 2022 році.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».