Інформація про виконання бюджету Мелітопольської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

ДОХОДИ

      За І квартал 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 100,9%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 172,8 млн. грн. План перевиконано на 1,6 млн. грн.

      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 12,1 млн. грн. або на 7,5%.

      Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

      податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 61,3%) – надійшло 106,0 млн. грн. План виконано на 99,7%. Причиною невиконання плану є зниження чисельності найманих працівників у минулому році на 2088 осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,6%, що становить 10,2 млн. грн.

      єдиний податок (питома вага – 17,6%) - надходження склали 30,5 млн. грн. План виконано на 98,7%. Невиконання плану пов’язане зі звільненням від сплати податку платників І групи на січень-травень 2021 року.

      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11,7 %, що становить 3,2 млн. грн.

     акцизний податок (питома вага – 9,3%) – надходження склали 16,1 млн. грн., план виконано на 127,8 %. Причиною перевиконання є надходження у березні акцизного податку на пальне за І квартал 2021 року, який не було враховано при затвердженні місцевого бюджету.

      Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 20,1% або на 2,7 млн. грн.;

      плата за землю (питома вага – 7,3%) – надходження склали 12,6 млн. грн. План виконано на 96,9%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 9,4% або на 1,3 млн. грн.

      Причиною зниження надходжень є  зменшення нарахувань земельного податку по ПАТ «Придніпровська залізниця» у зв’язку з переглядом нормативно-грошової оцінки землі і заборгованість по орендній платі за землю ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» у сумі 1055,7 тис. грн.

      податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 4,2 млн. грн. План виконано на 102,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 0,3 млн. грн. або на 7,7%.

      плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 140,8 тис. грн.

      Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 14,1 млн. грн.

     Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 55,1 млн. грн., що становить 99,9 % від плану, у тому числі:

      освітня субвенція – 52,0 млн. грн.;

      інші освітні субвенції – 1,1 млн. грн.;

      субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 2,0 тис. грн.;

     В цілому доходи загального фонду міського бюджету за І квартал 2021 року склали  242,0 млн. грн.

     За І квартал 2021 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 8,9 млн. грн., у т. ч.:

      екологічний податок – 69,3 тис. грн.;

      надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 431,3 тис. грн.;

      власні надходження бюджетних установ – 6,9 млн. грн.;

      цільовий фонд – 195,9 тис. грн.;

      кошти від відчуження комунального майна – 428,2 тис. грн.;

      кошти від продажу землі – 813,9 тис. грн.

      Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за І квартал 2021 року склав 250,9 млн. грн.

ВИДАТКИ

      Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за I квартал 2021 року склав 217,6 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 204,8 млн. грн., що складає 21,2 % від річного обсягу видатків.

      Між галузями видатки розподілені таким чином:

     - освіта – 126,0 млн. грн., aбо 61,5 % від загальної суми видатків;

      - охорона здоров’я – 11,4 млн. грн., або 5,6 %;

      - соціальний захист населення – 4,0 млн. грн., або 2,0 %;

     - культура – 11,7 млн. грн., або 5,7 %;

     - фізична культура – 5,3 млн. грн., або 2,6 %;

     - житлово-комунальне господарство – 12,2 млн. грн., або 6,0 %.

      Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 155,0 млн. грн., що складає 75,7 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 27,1 млн. грн., або 13,2 % від загальної суми видатків.

      Видатки на медикаменти – 0,5 млн. грн., або 0,2 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 року - 2,0 млн. грн.). Видатки на харчування – 2,6 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 1,6 млн. грн., або 1,3 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 рік – 3,3 млн. грн.).

     Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 12,2 млн. грн., з них:

      Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2021 року склали 12,8 млн. грн., а саме:

      - цільовий фонд – 203,0 тис. грн.;

      - видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 5,4 млн. грн.

     - бюджет розвитку – 7,2 млн. грн., з них:

     По галузі «Освіта» - 154,1 тис. грн., з них:

     По галузі «Охорона здоров’я» - 1,2 млн. грн., з них:

     По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 624,7 тис. грн. з них:

     придбання обладнання – 624,7 тис. грн.;

     По галузі «Культура» - 58,3 тис. грн., з них:

      По галузі «Фізкультура» - 444,2 тис. грн., з них:

      - капітальний ремонт – 360,0 тис. грн. (проектні роботи)

      На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 4,7 млн. грн. грн., з них:

     - реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 1,5 млн. грн.

      - капітальний ремонт вуличного освітлення – 1,2 млн. грн.;

      Крім того, протягом січня - березня поточного року відповідно до кредитного договору з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення кредитних коштів в сумі – 23,3 млн. грн., та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі - 1,5 млн. грн.

      Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».